分级基金是如何申购赎回的?www.7124444.com

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  分级基金可以通过场内场外两种方式认购或申购、赎回。场内认购、申购、赎回通过深交所内具有基金代销业务资格的证券公司进行。

  场外认购、申购、赎回可以通过基金管理人直销机构、代销机构办理基金销售业务的营业场所办理或按基金管理人直销机构、代销机构提供的其他方式办理。

  分级基金的两类份额上市后,投资者可通过证券公司进行交易。永续A类份额是否值得购买的标准是隐含收益率。

  有期限A类的标准是看到期收益率;而B类是否值得购买的标准是母基金所跟踪指数的波动性、价格杠杆的大小、成交量大小(流动性)。

  由于母基金净值=A类子基金净值 X A类子基占比 + B类子基金净值 X B类子基占比。

  AB合并成本=A类子基金交易价 X A类子基占比 + B类子基金交易价 X B类子基占比。

  当母基金净值和AB合并成本再扣除申赎费用存在价差的时候,就可以进行申购母基金拆分套利或合并子基金赎回套利。

  分级基金折算是使得子基金份额获得可以按照净值赎回的母基金形式的分红,从而保证交易价能体现净值的价值。如果某分级基金在某一阶段的子基金份额都没有折算得到母基金的分红。

  对它们进行任何净值的赋值都是个“名义”上的数字,而不能得到实质性地兑现,例如在申万收益净值≤1元时候申万深成指分级没有折算,此时申万收益和申万进取两个份额净值都失去意义。

  折算分为到期折算、定期折算、不定期折算。多数B类份额不参与定期折算,只有双禧100、嘉实多利、南方消费、同庆800分级的定期折算B类份额在净值超过1元的部分也折算为母基金份额。

  由于发生下折的时候A类净值超过75%的大部分折算为母基金,而母基金可以按照净值赎回。因此原先折价交易的A类在接近下折时折价率减小(价格上涨),B类溢价率减小;原先溢价交易的A类在接近下折时溢价率减小(价格下跌),B类折价率减小。

  1)由于A类子基金约定收益率低于市场债券收益率而折价交易,那些A约定收益率较高而溢价交易的A类下折时交易价会下跌;

  3)母基金距离向下折算点的跌幅要小于10%,且市场环境中母基金所跟踪的指数大概率会下跌超10%。当条件满足时,就可以选择买入A类子基金,或者场内申购母基金进行拆分。

  抛售B类子基金,保留A类子基金。等待B类子基金净值下跌到触发不定期折算而得到折算红利。如果大盘反弹,也有可能存在套利不成功的风险。

  1、一份分级A和一份分级B,可以合并为一份母基金。分级A和分级B在股票二级市场中,像股票一样买入。合并后母基金可以净值赎回。

  2、母基金可以净值申购,一份母基金可以分拆获得一份分级A和一份分级B。A和B可以在二级市场中卖出。

  3、申购母基金,在基金盘后业务中找到基金申购,输入母基金代码和相应金额即可。母基金到帐后,仍然在基金盘后业务中选择“基金分拆”

  4、买入相同数量的A和B后,在股票账户的基金盘后业务中,选择“基金合并”,即可得到母基金。然后选择赎回即可。

  此类基金是所有基金理财产品中唯一可以在宣传上使用“约定收益率”做宣传的基金。即使是货币型基金,也只能使用过往七天年化收益率,而不能使用“预期收益率”“约定收益率”做宣传。有期限的约定收益基金往往受到达不到5万元银行理财门槛又需要高收益的低风险承受能力投资者喜爱。

  有分级期限A类基金:此类基金有分级期限,到期A类份额与B类份额终止上市,或者终止分级合并成为LOF基金,或者按净值转换为母基金再次拆分。需要注意的是,虽然新双盈A(000092)、季季添金(550015)、中欧鼎利A(150039)、德邦德信A(150133)等是永续循环存在的。

  一份分级A和一份分级B,可以合并为一份母基金。分级A和分级B在股票二级市场中,像股票一样买入。合并后母基金可以净值赎回。

  母基金可以净值申购,一份母基金可以分拆获得一份分级A和一份分级B。A和B可以在二级市场中卖出。

  申购母基金,在基金盘后业务中找到基金申购,输入母基金代码和相应金额即可。母基金到帐后,仍然在基金盘后业务中选择“基金分拆”

  买入相同数量的A和B后,在股票账户的基金盘后业务中,选择“基金合并”,即可得到母基金。然后选择赎回即可。

  2011-01-07展开全部兴业合润分级股票型证券投资基金之基础份额开放申购、赎回业务的公告


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